貸借対照表（本部会計）
借方
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金額
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貸方
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金額
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流動資産
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5,048
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流動負債
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固定負債
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13,000
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固定資産
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88,105
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引当金
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負債合計
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13,000
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基金
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88,105
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積立金
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-13,000
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繰越金
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5,048
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純財産合計
|
80,153
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資産合計
|
93,153
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負債・純財産合計
|
93,153
|
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収支計算書（本部会計）
借方
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金額
|
貸方
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金額
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事務費支出
|
281
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補助金収入
|
20,680
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寄付金収入
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繰入金収入
|
1,200
|
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雑収入
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24
|
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引当金戻入
|
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元利償還金
|
1,000
|
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設備資金借入金収入
|
10,000
|
繰入金支出
|
|
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|
|
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積立金戻入
|
5,662
|
雑支出
|
|
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固定資産取得費
|
34,335
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積立金繰入
|
|
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当期繰越金
|
1,950
|
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合計
|
37,566
|
合計
|
37,566
|
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貸借対照表（施設会計）
借方
|
金額
|
貸方
|
金額
|
流動資産
|
14,497
|
流動負債
|
7,423
|
固定資産
|
12,162
|
|
|
|
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引当金
|
5,000
|
|
|
負債合計
|
12,423
|
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運用財産基金
|
9,162
|
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|
繰越金
|
5,074
|
|
|
純財産合計
|
14,237
|
資産合計
|
26,659
|
負債・純財産合計
|
26,659
|
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収支計算書（施設会計）
借方
|
金額
|
貸方
|
金額
|
事務費支出
|
103,093
|
措置費収入
|
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事業費支出
|
7,722
|
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運営費収入
|
57,126
|
繰入金支出
|
1,200
|
|
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|
補助金収入
|
44,529
|
引当金繰入
|
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利用者負担金収入
|
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|
繰入金収入
|
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利用料収入
|
101
|
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寄付金収入
|
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|
雑収入
|
136
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当期繰越金
|
1,124
|
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引当金戻入
|
9,000
|
合計
|
110,890
|
合計
|
110,890
|
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