貸借対照表（本部会計）
借方
|
金額
|
貸方
|
金額
|
流動資産
|
5,958
|
流動負債
|
0
|
|
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固定負債
|
11,440
|
固定資産
|
88,105
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引当金
|
0
|
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負債合計
|
11,440
|
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基金
|
88,105
|
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積立金
|
-10,852
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繰越金
|
5,100
|
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純財産合計
|
82,623
|
資産合計
|
94,063
|
負債・純財産合計
|
94,063
|
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収支計算書（本部会計）
借方
|
金額
|
貸方
|
金額
|
事務費支出
|
188
|
補助金収入
|
858
|
|
|
寄付金収入
|
0
|
|
|
繰入金収入
|
1,660
|
|
|
雑収入
|
176
|
|
|
引当金戻入
|
0
|
元利償還金
|
1,560
|
|
|
|
|
設備資金借入金収入
|
0
|
繰入金支出
|
0
|
|
|
|
|
積立金戻入
|
0
|
雑支出
|
36
|
|
|
固定資産取得費
|
0
|
|
|
積立金繰入
|
858
|
|
|
当期繰越金
|
2,642
|
|
|
合計
|
2,694
|
合計
|
2,694
|
|
貸借対照表（施設会計）
借方
|
金額
|
貸方
|
金額
|
流動資産
|
11,574
|
流動負債
|
6,396
|
固定資産
|
19,321
|
固定負債
|
0
|
|
|
引当金
|
9,000
|
|
|
負債合計
|
15,396
|
|
|
運用財産基金
|
10,321
|
|
|
繰越金
|
5,176
|
|
|
純財産合計
|
15,499
|
資産合計
|
30,895
|
負債・純財産合計
|
30,895
|
|
|
収支計算書（施設会計）
借方
|
金額
|
貸方
|
金額
|
事務費支出
|
101,536
|
措置費収入
|
0
|
事業費支出
|
9,625
|
|
|
|
|
運営費収入
|
66,878
|
繰入金支出
|
1,660
|
|
|
|
|
補助金収入
|
49,395
|
引当金繰入
|
4,000
|
|
|
|
|
利用者負担金収入
|
0
|
|
|
繰入金収入
|
0
|
|
|
利用料収入
|
233
|
|
|
寄付金収入
|
100
|
|
|
雑収入
|
318
|
当期繰越金
|
103
|
|
|
|
|
引当金戻入
|
0
|
合計
|
116,924
|
合計
|
116,924
|
|